付款业务 内容 概述 定金付款 预付款 发票付款 选择发票到付款 批量付款EFT 批量付款 概述 用户可以: 1. 手动新增付款。 2. 选择多个发票付款。 付款单据的指示字段: 1. Recipt:表示收款。 2. Prepayment:表示预收款。 3. Over/Under Payment:Over表示“未分配到发票”,Under表示“分期付款” 4. Pay Schedule valid:分期付款标识 5. Allocated:表示已分配到发票 6. Reconciled:表示已被银行对账单核销 定金付款 只选择供应商,无合同,无发票付款。 预付款 选择供应商和合同,无发票付款。 系统自己标记为“预付款” 发票付款 选择供应商,有发票付款。 选择发票到付款 1. 【未清项】-【选择发票付款(手动)】:选择后运行,将生成“付款选择记录”。 2. 【未清项】-【选择发票记录】:选中“Payment selection 选择发票记录”, 点击“运行”,预付页签产生记录。 3. 【未清项】-【付款打印导出】:选中“付款选择”记录,点击打印,自动生成“付款”,并打印预览。 4. 【未清项】-【支付】:检查“支付”记录,该合并付款已经过账。 批量付款EFT 1. 【未清项】-【付款批Payment Batch】 2. 对费用(工资付款)的系统内解决方案。 3. 银行需要支持EFT(电子金融汇兑系统 Electronic Fund Transfer) 4. 系统需要设置银行帐号的处理器配置。 5. 备注:当前国内环境,中小企业应用网银比较多。 批量付款 通用用于费用发票或者支付组。 1. 【未清项】-【支付批Payment into Batch】 2. 新建记录,选择AR收款。 3. 拷贝支付明细行,点击“关闭Close” 4. 业务标记为“Processed已处理”。 5. 新建银行对账单,拷贝支付批记录,一次对多个付款进行对账。